| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 74.77 | | 附條件債券-金融債 | 13.40 | | 附條件債券-政府公債 | 5.75 | | 附條件債券-公司債 | 3.78 | | 存款-活期存款 | 2.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 463 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.07% | | 基金管理費率 | 0.15% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 11.5628 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2016/03/10 | | 經理人 | 黃秀燕 | | 投資地區 | 美國,新加坡,香港,中華民國等 | | 投資標的 | 投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款,短期票券﹝國庫券,定期存單(含可轉讓定期存單),銀行承兌匯票,公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證﹞,附買回交易(含短期票券及有價證券),資產證券化票券.投資於國內外有價證券包括政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,且應符合經金管會核准或認可之信用機構評等達一定等級以上者. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 1 of 41 | | 近一個月 | 0.42 | 4 of 41 | | 近三個月 | 1.27 | 4 of 41 | | 近六個月 | 2.55 | 4 of 41 | | 今年以來 | 1.83 | 4 of 41 | | 近一年 | 5.03 | 4 of 41 | | 近兩年 | 8.15 | 4 of 41 | | 近三年 | 8.33 | 4 of 41 | | 近五年 | 10.83 | 5 of 41 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0977 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 9.8865 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0156 |
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